關(guān)于攀枝花市本級(jí)2018年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

2018年10月24日在攀枝花市第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議上

市人民政府

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》和《攀枝花市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算審查監(jiān)督暫行辦法》規(guī)定，我受市政府委托，向會(huì)議報(bào)告市本級(jí)2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予批準(zhǔn)。

　　一、關(guān)于2018年1至9月預(yù)算執(zhí)行情況

　　1至9月，全市地方一般公共預(yù)算收入完成450,958萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)16%;政府性基金收入完成209,006萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)567.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10% ;社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成197,327萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.6%。全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出1,077,525萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.9%；政府性基金支出151,505萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.8 %；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出206,203萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)35.5%。

　　市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成194,329萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)21.8%；政府性基金收入完成98,810萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)568.8%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%;社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成197,327萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)41.6%。市本級(jí)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出510,860萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.6%；政府性基金支出52,998萬(wàn)元，同比下降14.3 %；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出206,203萬(wàn)元, 同口徑增長(zhǎng)35.5%。

　　縣（區(qū)）地方一般公共預(yù)算收入完成256,629萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12%；政府性基金收入完成110,196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)566%。縣（區(qū)）實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出566,665萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1%；政府性基金支出98,507萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150.7%。

　　二、關(guān)于2018年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整原因

　　從2018年1至9月預(yù)算執(zhí)行和最后幾個(gè)月的收支形勢(shì)看，宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境的變化以及上級(jí)安排的地方政府債券，對(duì)市本級(jí)全年收支預(yù)算執(zhí)行帶來(lái)了較大影響，需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。具體體現(xiàn)在三個(gè)方面：

　　（一）政府性基金收入好于預(yù)期。

　　一是受益于棚戶區(qū)改造和“康養(yǎng)+”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，土地市場(chǎng)供需關(guān)系顯著改善，土地出讓收入大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年市本級(jí)土地出讓收入將超收146,300萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入超收139,800萬(wàn)元、國(guó)有土地收益金超收6,500萬(wàn)元。二是由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的帶動(dòng)效應(yīng)，新開(kāi)工的建設(shè)項(xiàng)目有所增加，預(yù)計(jì)市本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)將增加4,000萬(wàn)元。三是因全省電力附加清算工作尚未完成，使得國(guó)網(wǎng)電力公司攀枝花供電公司代征的電力附加不能按時(shí)入庫(kù)，預(yù)計(jì)全年僅能實(shí)現(xiàn)收入1,000萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，減少2,000萬(wàn)元。品疊上述增減因素后，2018年，市本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)超收148,300萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金收入148,300萬(wàn)元。考慮到地方一般公共預(yù)算支出需求，統(tǒng)籌調(diào)出政府性基金預(yù)算40,000萬(wàn)元至地方一般公共預(yù)算。

　　（二）創(chuàng)新政府資源配置收益無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

　　今年年初，市本級(jí)在編制預(yù)算時(shí)，將創(chuàng)新政府資源配置收益305,000萬(wàn)元編入了國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。在執(zhí)行中，受國(guó)家金融監(jiān)管政策變化和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)定影響，納入市本級(jí)年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制的創(chuàng)新政府資源配置收益305,000萬(wàn)元將無(wú)法實(shí)現(xiàn)，需相應(yīng)調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入305,000萬(wàn)元，同時(shí)，將從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出至地方一般公共預(yù)算的159,762萬(wàn)元，調(diào)減為190萬(wàn)元。

　　（三）債券安排引起財(cái)力變化。

　　截至2018年9月底，省財(cái)政下達(dá)市本級(jí)地方政府債券總額31,730萬(wàn)元，其中：納入一般預(yù)算管理的置換債券27,230萬(wàn)元，全部用于償還政府性債務(wù)本金；納入政府性基金預(yù)算管理的新增地方政府債券4,500萬(wàn)元（土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券）。上述地方政府債券的安排使得市本級(jí)財(cái)力發(fā)生了變化。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)四川省政府性債務(wù)管理辦法的通知》要求，地方政府債券應(yīng)納入預(yù)算管理，需相應(yīng)對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　三、關(guān)于調(diào)整市本級(jí)財(cái)政預(yù)算的建議

　　（一）一般公共預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。從目前地方一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況看，預(yù)計(jì)能完成年初目標(biāo)，因此，2018年市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入不做調(diào)整。同時(shí)，年度預(yù)算執(zhí)行中如有超收收入，根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　2.動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。考慮到2018年市本級(jí)財(cái)政收支平衡情況，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,399萬(wàn)元。

　　3.財(cái)力變化情況。品疊增加的地方政府債券（納入一般公共預(yù)算管理）收入27,230萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金19,399萬(wàn)元、調(diào)入的政府性基金40,000萬(wàn)元，減少的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金159,572萬(wàn)元后，財(cái)力相應(yīng)減少72,943萬(wàn)元。對(duì)于地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力減少造成的支出缺口，市政府將通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、壓縮項(xiàng)目支出額度、延緩部分項(xiàng)目支出等措施加以解決。

　　4.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財(cái)力變化情況，按照“量力而行、收支平衡”的原則，對(duì)2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出進(jìn)行調(diào)整。具體為：

　　（1）調(diào)減市本級(jí)一般公共預(yù)算支出100,173萬(wàn)元。

　　（2）調(diào)增市本級(jí)地方政府一般債務(wù)還本支出27,230萬(wàn)元，其中：償還省轉(zhuǎn)貸的地方政府債券22,030萬(wàn)元、外國(guó)政府貸款4,400萬(wàn)元、商業(yè)銀行貸款800萬(wàn)元。

　　調(diào)整后，2018年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出由市十屆人大四次會(huì)議審查通過(guò)的660,500萬(wàn)元，調(diào)整為587,557萬(wàn)元, 其中：一般公共預(yù)算支出423,159萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出27,230萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)和上解上級(jí)以及援助其他地區(qū)支出137,168萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。調(diào)增政府性基金預(yù)算收入148,300萬(wàn)元，其中：增加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入139,800萬(wàn)元、國(guó)有土地收益金收入6,500萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4,000萬(wàn)元，減少其他政府性基金收入2,000萬(wàn)元。調(diào)整后，2018年市本級(jí)政府性基金收入由市十屆人大四次會(huì)議審查通過(guò)的73,000萬(wàn)元，調(diào)整為221,300萬(wàn)元。

　　2.財(cái)力變化情況。品疊增加的地方政府債券（納入政府性基金預(yù)算管理）收入4,500萬(wàn)元、政府性基金收入148,300萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算的40,000萬(wàn)元后，財(cái)力相應(yīng)增加112,800萬(wàn)元。

　　3.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財(cái)力變化情況，相應(yīng)調(diào)增政府性基金總支出112,800萬(wàn)元。

　　調(diào)整后，2018年市本級(jí)政府性基金總支出由市十屆人大四次會(huì)議審查通過(guò)的79,664萬(wàn)元，調(diào)整為192,464萬(wàn)元。政府性基金主要用于債務(wù)還本付息、花城新區(qū)土地整理和重大項(xiàng)目建設(shè)等方面。

　　（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入305,000萬(wàn)元。調(diào)整后，2018年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入由市十屆人大四次會(huì)議審查通過(guò)的305,630萬(wàn)元，調(diào)整為630萬(wàn)元。

　　2.財(cái)力變化情況。品疊國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入減少、調(diào)出資金等因素后，財(cái)力從145,868萬(wàn)元減少至440萬(wàn)元，減少145,428萬(wàn)元。

　　3.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)財(cái)力變化情況，相應(yīng)調(diào)減國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出145,428萬(wàn)元。

　　調(diào)整后，2018年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出由市十屆人大四次會(huì)議審查通過(guò)的145,868萬(wàn)元，調(diào)整為440萬(wàn)元。

　　（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

　　1.收入預(yù)算調(diào)整。調(diào)增社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12,228萬(wàn)元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金2,172萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金2,346萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1,510萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金304萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5,786萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金110萬(wàn)元。調(diào)整后，2018年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算由市十屆人大四次會(huì)議審查通過(guò)的248,225萬(wàn)元，調(diào)整為260,453萬(wàn)元。

　　2.支出和滾存結(jié)余預(yù)算調(diào)整。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入變化情況，按照“滾動(dòng)平衡”的原則，相應(yīng)調(diào)增社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算49,706萬(wàn)元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金1,248萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金41,293萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金6,220萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金945萬(wàn)元；調(diào)減滾存結(jié)余預(yù)算37,478萬(wàn)元。

　　調(diào)整后，2018年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算由市十屆人大四次會(huì)議審查通過(guò)的234,696萬(wàn)元,調(diào)整為284,402萬(wàn)元，2018年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余預(yù)算由198,741萬(wàn)元,調(diào)整為161,263萬(wàn)元。

　　上述調(diào)整，請(qǐng)本次會(huì)議審查批準(zhǔn)。

　　主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，當(dāng)前攀枝花正處于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，財(cái)政工作任務(wù)十分繁重和艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，履職盡責(zé)、增添措施、共克時(shí)艱，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展而努力奮斗。

　　謝謝大家!