關于四川省攀枝花市煤氣總公司2014年部門決算編制的說明

　　按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　我公司成立于1981年，屬全額撥款的事業單位。現有職工296人，其中在職職工134人，退休職工85人，遺囑1人，自籌資金人員10人，臨時工66人。

　　我公司基本職能是為人民群眾提供用氣管理服務，承擔全市煤氣供應、煤氣輸供設備、材料供應、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝。

　　2014年我公司重點完成了49氣柜維修檢測，新建5萬立方米氣柜環評、安評及基礎工程，全市煤氣事故維修、搶險，安全平穩供用氣等。

　　二、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市煤氣總公司收入決算總額為6762.09萬元，其中：當年財政撥款收入5651.5萬元，上年結轉收入1110.59萬元，收入決算總額較2013年5402萬元增加249.5萬元，主要原因是加大煤氣費的征收力度以及煤氣用戶的不斷增加。

　　2014年攀枝花市煤氣總公司支出決算總額為6762.09萬元，其中：城鄉社區支出6762.09萬元，支出決算總額較2013年4664.67萬元增加2097.42萬元，主要原因是2013年年末結轉1110.58萬元于2014年支付。

　　三、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市煤氣總公司財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔承擔全市煤氣供應、煤氣輸供設備、材料供應、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝等煤氣事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司為完成全市煤氣供應、煤氣輸供設備、材料供應、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝等特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）其他城鄉社區管理事務支出110.8萬元，主要用于支付華潤燃氣有限公司購氣費。

　　（二）其他城鄉社區公共設施支出 955.96萬元，主要用于支付華潤燃氣有限公司購氣費。

　　（三）土地開發支出5695.32萬元，其中，基本支出1690.23萬元，主要用在職職工、退休職工工資、績效工資，社會保障繳費，職工公積金，日常公用支出等，項目支出4005.09萬元，主要用于華潤燃氣有限公司購氣費、監控、光纖網絡傳輸費用、車輛購置、生產用水電費、辦公設備購置、49氣柜維修及柜壁檢測、增值稅及營業稅等附加稅、收費營業網點費用、車輛運行維護費、生產維修費、業務運行費等。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年無因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費0.35萬元,較2013年決算數下降85%，主要原因是公務接待較少。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費130.42萬元,較2013年決算數下降19.82%，主要原因是2013年購置生產用車比2014年多。

　　2014年按規定更新購置公務用車3輛,車輛購置支出60萬元，其中：南京暢達牌生產維修搶險車3輛共60萬元。截至2014年12月底，單位共有公務用車22輛，其中：轎車4輛、小型貨車18輛。

　　2014年車輛運行維護費支出70.42萬元，用于全市煤氣用戶維修、搶險等所需的生產用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：攀枝花市煤氣總公司2014年收支決算總表.xls