攀枝花市住房公積金管理中心2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

攀枝花市住房公積金管理中心為直屬市政府的不以盈利為目的的全額撥款事業(yè)單位，主要負責(zé)全市住房公積金的歸集、管理、使用和會計核算。

（二）2017年重點工作完成情況。

1.加大催收欠繳力度。

針對攀鋼等大企業(yè)資金緊張、住房公積金不能按時足額繳存的情況，市公積金中心認真落實市政府地企合作會議精神，采取多項舉措加強催繳管理，取得了明顯成效。

2.創(chuàng)新開展農(nóng)村居民公積金業(yè)務(wù)。

這是我市擴大公積金制度覆蓋面、支持農(nóng)村居民進城購房、促進我市房地產(chǎn)市場持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的又一有力措施。

3.繼續(xù)實施優(yōu)惠寬松的公積金政策。

市公積金中心加強資金調(diào)度管理、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，確保了發(fā)放貸款資金和提取使用資金及時到位，做到了應(yīng)貸盡貸、應(yīng)提盡提。

二、部門概況

公積金中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年公積金中心本年收入合計1169.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1169.48萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

2017年住房公積金中心本年支出合計1421.38萬元，其中：基本支出906.79萬元，占63.8%；項目支出514.59萬元，占36.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1559.85萬元。與2016年相比，財政撥款收入減少529.07萬元，減少31%，支出增加110.68萬元，增長8.4%。

 

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1421.38萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加110.68萬元，增長8.4%。

二）般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1421.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出4.56萬元，占0.3%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0.5萬元，占0.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出1416.32萬元，占99.67%；…。

（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）: 支出決算為4.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)同預(yù)算數(shù)持平。

2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

7.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：支出決算為1416.32萬元。完成預(yù)算100%。

……

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出906.79萬元，其中：

人員經(jīng)費799.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費107.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.46萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.95萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車5輛、越野車2輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出19.95萬元。主要用于機關(guān)同區(qū)縣之間運送憑證、檔案（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加2.51萬元，增長14.39%。主要原因是到汽車老化，修理費增加。

3.公務(wù)接待費支出0.46萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，23人次（不包括陪同人員），共計支出0.46萬元，具體內(nèi)容包括：1、湖南株洲住房公積金中心調(diào)研攀枝花住房公積金中心全國異地貸款政策。金額1160元2、涼山公積金中心調(diào)研信息化建設(shè)和購房提取業(yè)務(wù)。金額927元3、省公積金建管處處長檢查驗收綜合服務(wù)平臺建設(shè)情況。金額1347元。4、甘肅武威住房公積金中心調(diào)研攀枝花住房公積金管理中心財務(wù)管理模式、財務(wù)系統(tǒng)、綜合服務(wù)平臺建設(shè)。金額1180元（接待具體項目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。

公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.32萬元，下降41%。主要原因是接待批次和人次減少。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，攀枝花市住房公積金管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數(shù)持平）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市住房公積金管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市住房公積金管理中心共有車輛8輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備**臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備**臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個，涉及財政資金514萬元，覆蓋率達到100%。

（說明編制績效目標(biāo)的項目個數(shù)、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是科技、制度創(chuàng)新及人才培養(yǎng)方面不足。下一步改進措施：一是機制、制度創(chuàng)新方面積極作為，力爭突破舊的思維，同時加大人才培養(yǎng)的力度。

（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列）

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	3
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

住房公積金管理中心對信息系統(tǒng)建設(shè)項目開展了整體支出績效評價，得分為95分，公積金信息系統(tǒng)建設(shè)項目2014年末籌建，經(jīng)過近3年的建設(shè)，2017年9月通過第三方檢測機構(gòu)的軟件檢測。10月正式通過市經(jīng)信委組織的評審驗收。該項目決算金額1195.46萬元。該項目除結(jié)轉(zhuǎn)的31.56萬元質(zhì)保金，已經(jīng)全部支付完畢。質(zhì)保金因合同規(guī)定情況未到期，故無法支付。該項目的建成，為加快公積金中心信息化建設(shè)，為全市繳存職工方便、快捷地辦理公積金業(yè)務(wù)提供了有力的技術(shù)支持。不足之處是根據(jù)公積金業(yè)務(wù)及住建廳的要求，功能模塊尚需完善，下一步中心將進一步完善該系統(tǒng)，發(fā)揮信息系統(tǒng)的最大效用。

 

 

 

 

           2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40	6
		社會效益（可選項）		6
		生態(tài)效益（可選項）		6
		可持續(xù)效益（可選項）		6
		公平效率（可選項）		6
		使用效率（可選項）		10
		服務(wù)對象滿意度	10	10
總分	100

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：指經(jīng)財政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費支出。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

          附件：公積金中心2017年部門決算編制說明范本.doc

                    四川省攀枝花市住房公積金管理中心（本級）.XLS