四川省攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策。

2、研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展，加快體制、機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

3、在政府授權(quán)下，承擔(dān)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊金屬、煙花爆竹經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)工作；參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作。

4、協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門和社會(huì)組織的關(guān)系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護(hù)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費(fèi)合作社等中介服務(wù)組織；加強(qiáng)商品供求和市場、信息服務(wù)體系建設(shè)。

6、圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)的工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收。

7、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

8、參與國際合作，開展對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流活動(dòng)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1、全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作職能目標(biāo)任務(wù)。2017年全市系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營服務(wù)額51381萬元，完成目標(biāo)任務(wù)111.7%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品銷售1.3億元，完成目標(biāo)任務(wù)118.4%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)資商品儲(chǔ)備 2640.12噸，完成市級化肥儲(chǔ)備任務(wù)的132%。

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)省委22號文，參與研究制定《中共攀枝花市委攀枝花市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》（攀委發(fā)【2017】10號），對全市供銷社綜合改革工作做出安排部署，督查落實(shí)。

3、完成米易縣供銷社綜合改革重點(diǎn)任務(wù)試點(diǎn)工作。組建不同區(qū)域、不同產(chǎn)業(yè)兩種類型的合作社聯(lián)合社，進(jìn)一步規(guī)范提升米易縣會(huì)計(jì)服務(wù)中心服務(wù)能力。

4、確保農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。進(jìn)一步完善農(nóng)資流通服務(wù)體系，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)功能，落實(shí)農(nóng)資儲(chǔ)備任務(wù)，強(qiáng)化監(jiān)督管理。構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)資流通網(wǎng)絡(luò)，積極開展連鎖配送，完善網(wǎng)點(diǎn)布局56個(gè)，全年供應(yīng)農(nóng)資商品實(shí)物量38802噸，實(shí)現(xiàn)銷售額10439萬元。

 5、把握供銷社綜合改革重點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)基層組織體系建設(shè)。全系統(tǒng)2017年新組建恢復(fù)基層社20個(gè)，實(shí)現(xiàn)全市涉農(nóng)縣（區(qū)）42個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社全覆蓋；新建農(nóng)民專業(yè)合作社6個(gè)，完成省社下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)的120%；新組建農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社33個(gè)，實(shí)現(xiàn)村社服務(wù)覆蓋面達(dá)26.5%；組建鹽邊縣為農(nóng)服務(wù)中心，成為省市縣為農(nóng)服務(wù)示范點(diǎn)。

6、加快農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，發(fā)展專業(yè)交易市場、冷鏈物流配送、農(nóng)村電子商務(wù)、拓展農(nóng)產(chǎn)品外銷渠道。新組建區(qū)域特色專業(yè)農(nóng)產(chǎn)品交易市場3個(gè)；在米易縣白馬鎮(zhèn)黃草村落地實(shí)施“黃草特色農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配送中心項(xiàng)目”； 依托米易老高山農(nóng)業(yè)電商科技公司、仁和烏拉葩地農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)中心，加快與總社供銷e家電子商務(wù)平臺(tái)對接，拓展線上銷售渠道。

7、助力脫貧攻堅(jiān)加快專業(yè)合作社建設(shè)，積極推進(jìn)貧困村社區(qū)綜合服務(wù)社建設(shè)，認(rèn)真履行牽頭幫扶職責(zé)精準(zhǔn)施策。在米易縣麻隴鄉(xiāng)馬井村組建馬井社區(qū)綜合服務(wù)社，開展日用工副食品下鄉(xiāng)進(jìn)村和農(nóng)資商品配送，服務(wù)貧困戶和助推集體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)壯大。2017年規(guī)范領(lǐng)辦創(chuàng)建貧困村農(nóng)民專業(yè)合作社31家。推進(jìn)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施改善，發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，開展技術(shù)培訓(xùn)等。

8、創(chuàng)新農(nóng)村金融服務(wù)。積極探索農(nóng)村金融服務(wù)新模式，組建鹽邊縣龍騰農(nóng)村資金互助專業(yè)合作社，切實(shí)解決農(nóng)民貸款難貸款貴問題。

9、市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門概況

市供銷社下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支決算總體情況說明

2017年市供銷社本年收入合計(jì)541.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入541.37萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2017年市供銷社本年支出合計(jì)541.37萬元，其中：基本支出491.91萬元，占90.86%；項(xiàng)目支出49.46萬元，占9.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)541.37萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加61.27萬元，增長12.76%。

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.37萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加61.27萬元，增長12.76%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.54萬元，占16.72%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出28.45萬元，占5.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出422.38萬元，占78.02%。

 

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為50.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平。

.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為34.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平。

.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為4.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平。

.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為373.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平。

. 商業(yè)服務(wù)業(yè)出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為48.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為28.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出491.91萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)421.83萬元，主要包括：基本工資91.22萬元、津貼補(bǔ)貼183.86萬元、獎(jiǎng)金7.02萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.90萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.46萬元、其他工資福利支出5.25萬元、離休費(fèi)11.72萬元、退休費(fèi)32.40萬元、撫恤金4.55萬元、生活補(bǔ)助0.7萬元、醫(yī)療費(fèi)3.28萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金28.45萬元、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.01萬元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)70.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.22萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)1.77萬元、郵電費(fèi)4.77萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)19.33萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)0.13萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.41萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.07萬元、福利費(fèi)2.71萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元、其他交通費(fèi)13.44萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出11.25萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.66萬元，完成預(yù)算89.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待人數(shù)和批次較上年減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.00萬元，占88.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.66萬元，占11.66%。具體情況如下：

 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.29萬元，下降5.48%。主要原因是加強(qiáng)公車管理，建立健全公務(wù)用車管理制度。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，48人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.66萬元，具體內(nèi)容包括：接待省供銷社及會(huì)理縣供銷社一行，就餐金額0.13萬元；接待全國總社濟(jì)南果品研究院赴攀調(diào)研芒果生產(chǎn)加工情況，就餐金額0.53萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.25萬元，下降27.13%。主要原因是公務(wù)接待人數(shù)和批次較上年減少。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出**萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出**萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，市供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.08萬元，比2016年減少1.97萬元，下降2%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市供銷社政府采購支出總額1.62萬元，其中：政府采購貨物支出1.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購辦公用打印機(jī)、掃描儀、電腦等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市供銷社共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金47.00萬元，覆蓋率達(dá)到95%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是單位內(nèi)部各科室間協(xié)調(diào)溝通不夠，造成資金支付與績效考評脫節(jié)。二是對績效目標(biāo)的編制存在指向不明確，細(xì)化量化不夠、不合理、不匹配的情況。下一步改進(jìn)措施：一是在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照《攀枝花市級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》的要求，加強(qiáng)單位內(nèi)部的協(xié)調(diào)溝通。二是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高我單位預(yù)算管理的科學(xué)性，規(guī)范有效性。

2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	0
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	0
		非稅收入上繳情況（1分）	0
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價(jià)（5分）	績效評價(jià)開展（2分）	2
		評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。

本部門對撥付縣區(qū)供銷社綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，得分為93分，存在的問題：一是資金規(guī)模小經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)不明顯，二是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間長可持續(xù)效益存在不確定性，三是供銷社基層組織人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，執(zhí)行規(guī)范和執(zhí)行時(shí)效有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是做好項(xiàng)目的可行性、項(xiàng)目持續(xù)效益的調(diào)研，細(xì)化預(yù)算編制工作。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算。

2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	2
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	5
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		7
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		7
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		5
		公平效率（可選項(xiàng)）		5
		使用效率（可選項(xiàng)）		6
		服務(wù)對象滿意度	10	10
總分

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指離退休人員工資、遺囑生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、離退休公用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指去世人員的撫恤金。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 指關(guān)心下一代工作委員會(huì)專項(xiàng)資金。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.商業(yè)服務(wù)業(yè)出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指在職人員工資支出、日常公用支出

26.商業(yè)服務(wù)業(yè)出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:指企業(yè)政策性補(bǔ)貼、財(cái)政貼息、供銷社深化改革經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)。

27.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

28.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

29.住房保障（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金支出。

30.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

31.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

32.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

33.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

34.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算編制說明.doc

           四川省攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社（本級）.XLS